有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/12/13-2023/06/12)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,633,819,736	99.67
	内 日本	34,633,819,736	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,080,231	0.33
純資産総額		34,749,899,967	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		43,086,072,000	97.54
	内 日本	43,086,072,000	97.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,085,997,746	2.46
純資産総額		44,172,069,746	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。