有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/06/13-2023/12/11)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,117,140,942	99.75
	内 日本	32,117,140,942	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,307,241	0.25
純資産総額		32,198,448,183	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		39,827,886,076	97.07
	内 日本	39,827,886,076	97.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,202,602,986	2.93
純資産総額		41,030,489,062	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。