有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,610,916,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,857,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,596,058,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,558,906,170口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9483円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,239,114,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,754,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,201,359,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,338,629,664口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1130円 |
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