有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/07-2024/11/05)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,421,463,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,379,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,419,083,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 943,335,284口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5644円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,643,372,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,414,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,425,958,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,606,888,718口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7674円 |
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