有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,488,198,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,874,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,481,324,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,233,141,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8231円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,625,475,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,176,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,580,298,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,337,407,149口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0187円 |
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