有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/06-2022/11/07)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,186,360,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,609,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,180,750,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,115,474,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8515円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,339,950,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,239,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,303,710,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,286,365,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1026円 |
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