有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/06-2025/11/05)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,908,514,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,215,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,904,299,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 903,870,124口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2132円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,519,240,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,884,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,075,355,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,346,541,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7744円 |
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