有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,273,601,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,635,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,265,965,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,379,842,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3669円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,754,058,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,605,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,608,453,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,487,393,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3323円 |
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