有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月 8日現在) | 当期 (平成28年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,327,718 | 34,744,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,088,955,790 | 1,093,944,972 |
| 流動資産合計 | 1,124,283,508 | 1,128,689,804 |
| 資産合計 | 1,124,283,508 | 1,128,689,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,480,560 | 5,197,902 |
| 未払解約金 | 1,375,757 | 1,874,500 |
| 未払受託者報酬 | 307,767 | 281,893 |
| 未払委託者報酬 | 4,000,941 | 3,664,540 |
| 未払利息 | 81 | 75 |
| その他未払費用 | 13,694 | 11,248 |
| 流動負債合計 | 11,178,800 | 11,030,158 |
| 負債合計 | 11,178,800 | 11,030,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,370,140,019 | 1,299,475,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,035,311 | △181,816,039 |
| (分配準備積立金) | 77,324,542 | 83,123,655 |
| 元本等合計 | 1,113,104,708 | 1,117,659,646 |
| 純資産合計 | 1,113,104,708 | 1,117,659,646 |
| 負債純資産合計 | 1,124,283,508 | 1,128,689,804 |
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