有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月10日現在 | 当期 令和1年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,476,321 | 13,855,422 |
| 親投資信託受益証券 | 804,979,668 | 737,132,510 |
| 流動資産合計 | 827,455,989 | 750,987,932 |
| 資産合計 | 827,455,989 | 750,987,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,586,236 | 3,111,607 |
| 未払解約金 | - | 887,377 |
| 未払受託者報酬 | 234,352 | 207,289 |
| 未払委託者報酬 | 3,046,514 | 2,694,930 |
| 未払利息 | 43 | - |
| その他未払費用 | 7,986 | 7,042 |
| 流動負債合計 | 6,875,131 | 6,908,245 |
| 負債合計 | 6,875,131 | 6,908,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,559,120 | 777,901,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,978,262 | △33,822,150 |
| (分配準備積立金) | 82,628,442 | 73,453,279 |
| 元本等合計 | 820,580,858 | 744,079,687 |
| 純資産合計 | 820,580,858 | 744,079,687 |
| 負債純資産合計 | 827,455,989 | 750,987,932 |
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