有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月8日現在 | 当期 2021年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,422,483 | 40,185,603 |
| 親投資信託受益証券 | 603,985,786 | 603,030,973 |
| 流動資産合計 | 617,408,269 | 643,216,576 |
| 資産合計 | 617,408,269 | 643,216,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,645,751 | 30,814,082 |
| 未払解約金 | - | 44,828 |
| 未払受託者報酬 | 164,722 | 175,407 |
| 未払委託者報酬 | 2,141,686 | 2,280,582 |
| その他未払費用 | 5,237 | 5,571 |
| 流動負債合計 | 4,957,396 | 33,320,470 |
| 負債合計 | 4,957,396 | 33,320,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,437,906 | 570,631,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,987,033 | 39,264,950 |
| (分配準備積立金) | 63,434,724 | 32,350,172 |
| 元本等合計 | 612,450,873 | 609,896,106 |
| 純資産合計 | 612,450,873 | 609,896,106 |
| 負債純資産合計 | 617,408,269 | 643,216,576 |
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