有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月 8日現在) | 当期 (平成29年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,744,832 | 18,185,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,093,944,972 | 1,022,275,824 |
| 未収入金 | - | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,128,689,804 | 1,053,461,219 |
| 資産合計 | 1,128,689,804 | 1,053,461,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,197,902 | 4,662,928 |
| 未払解約金 | 1,874,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 281,893 | 290,416 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,540 | 3,775,426 |
| 未払利息 | 75 | 34 |
| その他未払費用 | 11,248 | 11,585 |
| 流動負債合計 | 11,030,158 | 8,740,389 |
| 負債合計 | 11,030,158 | 8,740,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,299,475,685 | 1,165,732,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,816,039 | △121,011,268 |
| (分配準備積立金) | 83,123,655 | 93,406,609 |
| 元本等合計 | 1,117,659,646 | 1,044,720,830 |
| 純資産合計 | 1,117,659,646 | 1,044,720,830 |
| 負債純資産合計 | 1,128,689,804 | 1,053,461,219 |
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