有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 6月 8日現在) | 当期 (平成30年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,187,846 | 25,408,500 |
| 親投資信託受益証券 | 924,430,224 | 827,251,815 |
| 流動資産合計 | 950,618,070 | 852,660,315 |
| 資産合計 | 950,618,070 | 852,660,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,992,622 | 3,756,341 |
| 未払解約金 | 822,735 | 418,713 |
| 未払受託者報酬 | 256,296 | 242,347 |
| 未払委託者報酬 | 3,331,874 | 3,150,457 |
| 未払利息 | 73 | 62 |
| その他未払費用 | 9,196 | 8,351 |
| 流動負債合計 | 8,412,796 | 7,576,271 |
| 負債合計 | 8,412,796 | 7,576,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,155,545 | 939,085,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,950,271 | △94,001,379 |
| (分配準備積立金) | 87,119,208 | 80,862,711 |
| 元本等合計 | 942,205,274 | 845,084,044 |
| 純資産合計 | 942,205,274 | 845,084,044 |
| 負債純資産合計 | 950,618,070 | 852,660,315 |
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