有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月9日現在 | 当期 令和2年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,855,422 | 6,224,513 |
| 親投資信託受益証券 | 737,132,510 | 631,258,285 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 750,987,932 | 645,482,798 |
| 資産合計 | 750,987,932 | 645,482,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,111,607 | 2,880,030 |
| 未払解約金 | 887,377 | - |
| 未払受託者報酬 | 207,289 | 156,288 |
| 未払委託者報酬 | 2,694,930 | 2,031,959 |
| その他未払費用 | 7,042 | 5,038 |
| 流動負債合計 | 6,908,245 | 5,073,315 |
| 負債合計 | 6,908,245 | 5,073,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,901,837 | 720,007,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,822,150 | △79,598,228 |
| (分配準備積立金) | 73,453,279 | 68,581,698 |
| 元本等合計 | 744,079,687 | 640,409,483 |
| 純資産合計 | 744,079,687 | 640,409,483 |
| 負債純資産合計 | 750,987,932 | 645,482,798 |
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