有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期計算期間 (自平成27年 5月 9日至平成28年 5月 9日)	第10期計算期間 (自平成28年 5月10日至平成29年 5月 8日)
営業収益
受取利息	19,714	220
有価証券売買等損益	△5,999,074,054	5,418,694,079
営業収益合計	△5,999,054,340	5,418,694,299
営業費用
支払利息	3,721	20,357
受託者報酬	17,830,006	14,809,383
委託者報酬	74,885,872	62,199,316
その他費用	1,760,607	1,184,625
営業費用合計	94,480,206	78,213,681
営業利益又は営業損失(△)	△6,093,534,546	5,340,480,618
経常利益又は経常損失(△)	△6,093,534,546	5,340,480,618
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,093,534,546	5,340,480,618
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△251,457,761	716,552,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,126,297,595	2,300,843,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,294,686,735	186,472,928
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,294,686,735	186,472,928
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,278,063,836	1,065,263,631
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,278,063,836	1,065,263,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,300,843,709	6,045,981,074