有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自平成30年5月9日至令和1年5月8日	第13期自令和1年5月9日至令和2年5月8日
営業収益
受取利息	122	19
有価証券売買等損益	△2,398,816,150	△723,043,650
営業収益合計	△2,398,816,028	△723,043,631
営業費用
支払利息	24,991	15,697
受託者報酬	12,890,585	13,442,698
委託者報酬	54,140,369	56,459,477
その他費用	367,361	363,247
営業費用合計	67,423,306	70,281,119
営業利益又は営業損失(△)	△2,466,239,334	△793,324,750
経常利益又は経常損失(△)	△2,466,239,334	△793,324,750
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,466,239,334	△793,324,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△213,893,946	397,581,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,408,820,697	6,277,680,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,675,303,025	2,119,838,559
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,675,303,025	2,119,838,559
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,554,097,338	2,492,956,955
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,554,097,338	2,492,956,955
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,277,680,996	4,713,656,423