有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/09-2025/05/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自 2023年5月9日至 2024年5月8日	第18期自 2024年5月9日至 2025年5月8日
営業収益
受取利息	2,000	71,686
有価証券売買等損益	3,752,477,815	466,272,878
その他収益	49,708	-
営業収益合計	3,752,529,523	466,344,564
営業費用
支払利息	2,885	-
受託者報酬	3,111,573	5,810,023
委託者報酬	9,334,854	17,430,259
その他費用	220,724	360,962
営業費用合計	12,670,036	23,601,244
営業利益又は営業損失(△)	3,739,859,487	442,743,320
経常利益又は経常損失(△)	3,739,859,487	442,743,320
当期純利益又は当期純損失(△)	3,739,859,487	442,743,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	454,067,916	50,530,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,745,673,295	16,747,484,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,095,872,259	4,671,185,920
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,095,872,259	4,671,185,920
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,379,852,181	9,784,966,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,379,852,181	9,784,966,116
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,747,484,944	12,025,917,913