有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2019年5月9日至 2020年5月8日	第14期自 2020年5月9日至 2021年5月10日
営業収益
受取利息	19	14
有価証券売買等損益	△723,043,650	6,294,802,024
営業収益合計	△723,043,631	6,294,802,038
営業費用
支払利息	15,697	5,868
受託者報酬	13,442,698	10,353,725
委託者報酬	56,459,477	33,627,606
その他費用	363,247	321,096
営業費用合計	70,281,119	44,308,295
営業利益又は営業損失(△)	△793,324,750	6,250,493,743
経常利益又は経常損失(△)	△793,324,750	6,250,493,743
当期純利益又は当期純損失(△)	△793,324,750	6,250,493,743
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	397,581,427	1,297,519,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,277,680,996	4,713,656,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,119,838,559	2,056,535,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,119,838,559	2,056,535,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,492,956,955	2,139,038,205
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,492,956,955	2,139,038,205
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,713,656,423	9,584,128,250