有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期計算期間 (自平成28年 5月10日至平成29年 5月 8日)	第11期計算期間 (自平成29年 5月 9日至平成30年 5月 8日)
営業収益
受取利息	220	18
有価証券売買等損益	5,418,694,079	3,055,956,716
その他収益	-	72,109
営業収益合計	5,418,694,299	3,056,028,843
営業費用
支払利息	20,357	21,710
受託者報酬	14,809,383	12,691,198
委託者報酬	62,199,316	53,302,940
その他費用	1,184,625	632,873
営業費用合計	78,213,681	66,648,721
営業利益又は営業損失(△)	5,340,480,618	2,989,380,122
経常利益又は経常損失(△)	5,340,480,618	2,989,380,122
当期純利益又は当期純損失(△)	5,340,480,618	2,989,380,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	716,552,550	365,857,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,300,843,709	6,045,981,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,472,928	1,509,013,937
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,472,928	1,509,013,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,065,263,631	1,769,697,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,065,263,631	1,769,697,164
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,045,981,074	8,408,820,697