有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期計算期間 (自平成29年 5月 9日至平成30年 5月 8日)	第12期計算期間 (自平成30年 5月 9日至令和 1年 5月 8日)
営業収益
受取利息	18	122
有価証券売買等損益	3,055,956,716	△2,398,816,150
その他収益	72,109	-
営業収益合計	3,056,028,843	△2,398,816,028
営業費用
支払利息	21,710	24,991
受託者報酬	12,691,198	12,890,585
委託者報酬	53,302,940	54,140,369
その他費用	632,873	367,361
営業費用合計	66,648,721	67,423,306
営業利益又は営業損失(△)	2,989,380,122	△2,466,239,334
経常利益又は経常損失(△)	2,989,380,122	△2,466,239,334
当期純利益又は当期純損失(△)	2,989,380,122	△2,466,239,334
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	365,857,272	△213,893,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,045,981,074	8,408,820,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,509,013,937	1,675,303,025
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,509,013,937	1,675,303,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,769,697,164	1,554,097,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,769,697,164	1,554,097,338
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,408,820,697	6,277,680,996