有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,307,070,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,541,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,284,528,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,195,555,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,949,978,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,672,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,817,305,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,455,379,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1404 | 円 |
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