有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,598,610,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,573,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,592,037,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,868,753,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3539円 |
(参考)
エマージング株式マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,743,727,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,707,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,632,020,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,517,373,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0227円 |
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