有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,778,607,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,718,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,769,889,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,286,672,644口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9178円 |
(参考)
エマージング株式マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,547,694,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,412,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,433,281,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,707,535,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0039円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
