有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,746,159,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,320,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,739,838,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,936,193,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4151円 |
(参考)
エマージング株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,265,127,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,265,127,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,318,830,113口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1331円 |
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