有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,436,161,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,931,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,418,229,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,526,183,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,618,613,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,589,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,527,024,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,410,804,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1304 | 円 |
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