有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,548,175,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,014,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,528,160,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,067,861,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,521,083,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,201,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,278,882,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,387,459,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2792 | 円 |
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