有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/08 9:27
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	3,848,266,616	2.1358	8,219,127,839	2.1404	8,236,829,864	99.42

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.42
合計		99.42

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,384	210,623.53	502,126,501	220,968.00	526,787,712	3.81
2	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	115,500	3,350.53	386,986,884	3,913.15	451,969,056	3.27
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,521,000	89.14	403,012,791	92.41	417,819,970	3.02
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,620,200	71.48	330,274,072	74.04	342,116,569	2.47
5	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	823,710	359.89	296,448,552	383.51	315,905,141	2.28
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	11,900	20,892.98	248,626,524	23,688.00	281,887,200	2.04
7	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	227,500	1,203.28	273,746,200	1,227.48	279,253,520	2.02
8	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	48,000	4,776.75	229,284,000	5,316.30	255,182,400	1.84
9	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	60,020	3,658.05	219,556,161	4,133.25	248,077,665	1.79
10	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	314,000	716.06	224,843,365	759.69	238,542,660	1.72
11	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,317,800	90.70	210,244,857	90.70	210,244,857	1.52
12	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	562,008	316.96	178,138,486	307.47	172,801,443	1.25
13	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,713,700	33.94	160,015,974	35.93	169,405,664	1.22
14	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	運輸	1,052,000	158.06	166,283,328	160.91	169,279,424	1.22
15	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	59,400	2,562.80	152,230,320	2,831.12	168,168,528	1.21
16	フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CORP	エネルギー	447,320	337.84	151,124,825	351.89	157,409,224	1.13
17	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	460,000	332.04	152,742,863	336.77	154,916,960	1.12
18	韓国	株式	S-OIL CORPORATION	エネルギー	14,890	9,266.40	137,976,696	10,246.50	152,570,385	1.10
19	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	143,800	956.12	137,490,631	1,010.94	145,373,819	1.05
20	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	260,117	486.41	126,525,070	552.80	143,794,758	1.04
21	香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	3,297,000	42.15	138,969,868	43.00	141,786,825	1.02
22	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	147,150	953.74	140,342,915	955.10	140,543,333	1.01
23	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	25,300	5,710.76	144,482,316	5,512.49	139,466,068	1.00
24	インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	259,603	481.35	124,961,565	535.69	139,067,769	1.00
25	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	33,050	4,420.34	146,092,567	4,182.74	138,239,887	1.00
26	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319,000	402.99	128,554,448	426.48	136,049,672	0.98
27	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	449,200	301.90	135,614,199	300.30	134,894,760	0.97
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	―	58,873	2,263.94	133,285,099	2,254.70	132,741,376	0.96
29	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	10,738	10,454.07	112,255,847	12,293.70	132,009,751	0.95
30	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	130,300	1,041.93	135,763,479	987.45	128,664,735	0.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.42
		素材	5.91
		資本財	4.01
		商業・専門サービス	0.48
		運輸	4.17
		自動車・自動車部品	2.84
		耐久消費財・アパレル	0.72
		消費者サービス	2.63
		メディア	2.54
		小売	0.76
		食品・生活必需品小売り	0.61
		食品・飲料・タバコ	2.56
		家庭用品・パーソナル用品	0.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.30
		銀行	19.94
		各種金融	1.87
		保険	3.98
		不動産	2.39
		ソフトウェア・サービス	4.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.05
		電気通信サービス	6.94
		公益事業	4.77
		半導体・半導体製造装置	2.89
投資信託受益証券	外国	―	0.96
投資証券	外国	―	0.00
合計			94.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算