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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/08 9:39
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	3,276,027,560	2.3420	7,672,657,794	2.2792	7,466,722,014	99.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.18
合計		99.18

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	120,400	5,625.27	677,283,443	5,470.75	658,678,300	5.36
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	115,861	5,036.83	583,572,629	5,004.44	579,820,581	4.72
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	472,000	881.48	416,059,458	800.02	377,609,440	3.07
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,419,000	113.17	386,948,016	108.30	370,301,633	3.01
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,245,200	94.41	306,410,232	88.77	288,103,988	2.34
6	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,437,800	102.76	250,525,327	100.13	244,110,322	1.98
7	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,184,000	171.12	202,616,989	178.38	211,211,392	1.72
8	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	7,503	26,014.77	195,188,883	26,187.21	196,482,673	1.60
9	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	183,000	1,161.01	212,465,121	1,058.14	193,639,620	1.57
10	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,318,000	58.31	193,486,292	56.23	186,574,458	1.51
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	521,710	314.71	164,191,485	316.38	165,062,783	1.34
12	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	21,400	6,991.82	149,625,112	7,304.64	156,319,296	1.27
13	南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	―	636,099	247.05	157,154,415	234.95	149,455,912	1.21
14	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	216,500	651.51	141,053,054	670.34	145,128,610	1.18
15	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	不動産	3,498,900	37.63	131,692,153	38.64	135,218,489	1.10
16	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	403,653	384.09	155,041,845	327.57	132,228,286	1.07
17	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,658,400	27.59	128,562,344	28.08	130,807,872	1.06
18	ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON&STEEL WORKS PJSC	素材	1,554,171	76.22	118,460,248	82.61	128,393,175	1.04
19	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	5,208,800	26.50	138,060,825	24.49	127,573,929	1.03
20	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	5,540	23,026.33	127,565,873	22,545.30	124,900,962	1.01
21	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	36,500	3,177.99	115,996,770	3,402.00	124,173,000	1.01
22	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	654,000	192.94	126,187,847	188.63	123,368,598	1.00
23	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	82,657	1,520.48	125,678,600	1,484.08	122,669,766	0.99
24	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	109,000	1,187.03	129,386,402	1,122.20	122,319,800	0.99
25	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,654	37,628.50	137,494,562	33,413.55	122,093,112	0.99
26	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	338,000	382.07	129,141,968	356.63	120,543,475	0.98
27	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	83,043	1,529.87	127,045,512	1,401.50	116,385,221	0.94
28	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	886,000	99.39	88,067,055	130.46	115,593,762	0.94
29	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	135,465	990.11	134,125,666	850.88	115,265,665	0.93
30	ブラジル	株式	VALE SA	素材	77,654	1,316.81	102,255,994	1,476.87	114,685,414	0.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.72
		素材	7.46
		資本財	2.51
		商業・専門サービス	0.86
		運輸	3.77
		自動車・自動車部品	2.74
		耐久消費財・アパレル	0.44
		消費者サービス	4.06
		メディア	2.03
		小売	1.09
		食品・生活必需品小売り	1.34
		食品・飲料・タバコ	1.49
		家庭用品・パーソナル用品	0.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.93
		銀行	18.67
		各種金融	1.27
		保険	5.85
		不動産	2.46
		ソフトウェア・サービス	6.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.73
		電気通信サービス	4.26
		公益事業	1.97
		半導体・半導体製造装置	4.07
投資証券	外国	―	1.21
合計			96.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算