有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,851,839,867	1.9480	2.0039	-	99.05
	日本			5,555,384,061	5,714,801,909	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	112,100	5,478.65	5,661.73	-	6.73
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		614,156,665	634,680,381	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	480,000	1,020.30	1,052.52	-	5.36
	台湾	半導体・半導体製造装置		489,744,000	505,209,600	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	112,527	4,258.09	4,379.75	-	5.22
	韓国	コンピュータ・周辺機器		479,151,218	492,841,253	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	2,569,000	86.96	85.71	-	2.33
	中国	銀行		223,412,828	220,205,945	-
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,008,200	72.26	69.76	-	2.22
	中国	銀行		217,380,654	209,870,382	-
6	SK HYNIX INC	株式	26,757	7,151.86	7,290.90	-	2.07
	韓国	半導体・半導体製造装置		191,362,585	195,082,878	-
7	CHINA MOBILE LIMITED	株式	243,500	857.56	750.36	-	1.94
	香港	無線通信サービス		208,817,930	182,714,364	-
8	NASPERS LTD	株式	9,089	16,264.49	17,987.63	-	1.73
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		147,827,989	163,489,579	-
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	134,000	1,072.15	1,061.05	-	1.51
	中国	保険		143,668,234	142,181,370	-
10	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	29,400	4,945.30	4,772.18	-	1.49
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		145,391,958	140,302,133	-
11	MIDEA GROUP CO LTD	株式	160,500	794.65	872.25	-	1.48
	中国	家庭用耐久財		127,542,257	139,996,125	-
12	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	35,694	3,658.48	3,780.14	-	1.43
	韓国	コンピュータ・周辺機器		130,586,142	134,928,674	-
13	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	株式	57,816	2,132.40	2,184.75	-	1.34
	ジャージィー	金属・鉱業		123,287,283	126,313,913	-
14	VALE SA	株式	118,454	905.50	995.28	-	1.25
	ブラジル	金属・鉱業		107,260,377	117,895,880	-
15	BHARTI AIRTEL LTD	株式	141,512	732.44	804.73	-	1.21
	インド	無線通信サービス		103,649,898	113,879,305	-
16	INFOSYS LTD	株式	104,574	911.48	1,011.58	-	1.12
	インド	情報技術サービス		95,317,318	105,785,176	-
17	MEDIATEK INC	株式	62,000	1,357.24	1,646.80	-	1.08
	台湾	半導体・半導体製造装置		84,149,203	102,101,600	-
18	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	47,294	1,684.65	2,105.31	-	1.06
	インド	石油・ガス・消耗燃料		79,674,006	99,568,885	-
19	QUANTA COMPUTER INC	株式	394,100	230.38	248.81	-	1.04
	台湾	コンピュータ・周辺機器		90,795,025	98,056,021	-
20	SUZHOU GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECORATION CO LTD	株式	803,855	122.40	119.84	-	1.02
	中国	建設・土木		98,391,852	96,342,021	-
21	NETEASE INC-ADR	株式	2,445	36,760.20	39,382.86	-	1.02
	ケイマン諸島	娯楽		89,878,703	96,291,098	-
22	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	株式	163,600	583.20	555.00	-	0.96
	中国	建設資材		95,411,520	90,798,000	-
23	NAVER CORP	株式	4,214	14,642.64	20,899.44	-	0.93
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		61,704,127	88,070,282	-
24	WEICHAI POWER CO LTD	株式	444,000	199.12	188.90	-	0.89
	中国	機械		88,410,804	83,875,773	-
25	SOUTHERN COPPER CORP	株式	20,800	3,333.43	3,956.02	-	0.87
	アメリカ	金属・鉱業		69,335,344	82,285,396	-
26	LG CHEM LTD	株式	2,420	28,372.85	33,760.65	-	0.87
	韓国	化学		68,662,297	81,700,773	-
27	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	244,000	366.16	333.57	-	0.86
	香港	不動産管理・開発		89,344,992	81,391,934	-
28	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	株式	54,092	1,416.45	1,498.65	-	0.86
	ギリシャ	各種電気通信サービス		76,618,921	81,065,267	-
29	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	87,500	786.05	913.02	-	0.85
	ブラジル	資本市場		68,780,005	79,889,818	-
30	GOLD FIELDS LTD ADR	株式	97,900	788.97	804.32	-	0.83
	南アフリカ	金属・鉱業		77,240,519	78,743,358	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.66
合計	95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	12.18
半導体・半導体製造装置		10.22
コンピュータ・周辺機器		8.72
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.66
金属・鉱業		5.36
石油・ガス・消耗燃料		4.62
無線通信サービス		4.47
情報技術サービス		2.98
電子装置・機器・部品		2.65
保険		2.62
食品		2.43
不動産管理・開発		2.36
食品・生活必需品小売り		2.16
化学		1.98
ホテル・レストラン・レジャー		1.97
資本市場		1.85
インターネット販売・通信販売		1.73
機械		1.59
建設・土木		1.55
各種電気通信サービス		1.48
家庭用耐久財		1.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.48
専門小売り		1.45
複合小売り		1.36
パーソナル用品		1.27
娯楽		1.02
家庭用品		0.98
建設資材		0.96
ガス		0.90
ヘルスケア機器・用品		0.78
通信機器		0.76
医薬品		0.60
商業サービス・用品		0.60
自動車		0.48
自動車部品		0.48
航空貨物・物流サービス		0.48
合計		95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。