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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

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【提出】: 2022/08/09 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,149,227,101	3.0082	3.0227	-	98.55
1	日本	親投資信託受益証券	2,149,227,101	6,465,409,663	6,496,468,758	-	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	336,000	2,536.15	2,421.07	-	7.65
1	台湾	半導体・半導体製造装置	336,000	852,148,180	813,481,771	-	7.65
2	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	58,044	6,276.37	6,297.05	-	3.44
2	韓国	コンピュータ・周辺機器	58,044	364,306,200	365,506,550	-	3.44
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	35,033	6,979.49	7,000.17	-	2.31
3	韓国	コンピュータ・周辺機器	35,033	244,512,823	245,237,305	-	2.31
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	154,400	1,559.51	1,549.71	-	2.25
4	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	154,400	240,789,116	239,276,304	-	2.25
5	ICICI BANK LTD ADR	株式	79,472	2,524.45	2,482.14	-	1.86
5	インド	銀行	79,472	200,623,479	197,261,075	-	1.86
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	1,961,000	95.69	95.20	-	1.76
6	中国	銀行	1,961,000	187,655,541	186,694,847	-	1.76
7	INFOSYS LTD	株式	66,442	2,842.50	2,534.48	-	1.58
7	インド	情報技術サービス	66,442	188,861,599	168,396,451	-	1.58
8	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	株式	1,760,000	105.31	95.53	-	1.58
8	中国	銀行	1,760,000	185,351,637	168,133,680	-	1.58
9	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	28,800	5,906.60	5,715.50	-	1.55
9	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,800	170,110,185	164,606,400	-	1.55
10	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	36,098	4,235.73	4,423.56	-	1.50
10	インド	石油・ガス・消耗燃料	36,098	152,901,706	159,681,957	-	1.50
11	BAIDU INC	株式	70,200	2,145.76	2,247.00	-	1.48
11	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	70,200	150,632,492	157,739,961	-	1.48
12	MIDEA GROUP CO LTD	株式	132,100	1,125.87	1,023.87	-	1.27
12	中国	家庭用耐久財	132,100	148,727,927	135,253,258	-	1.27
13	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	1,065,000	130.34	119.94	-	1.20
13	台湾	銀行	1,065,000	138,821,306	127,743,885	-	1.20
14	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	20,509	6,183.31	6,204.00	-	1.20
14	韓国	銀行	20,509	126,813,709	127,237,836	-	1.20
15	HANA FINANCIAL GROUP	株式	24,535	4,870.13	5,118.29	-	1.18
15	韓国	銀行	24,535	119,488,884	125,577,490	-	1.18
16	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	株式	172,900	705.47	717.61	-	1.17
16	ブラジル	保険	172,900	121,976,633	124,074,854	-	1.17
17	BANGKOK BANK PCL	株式	247,600	513.75	489.37	-	1.14
17	タイ	銀行	247,600	127,204,500	121,169,250	-	1.14
18	HDFC BANK LTD	株式	51,435	2,431.81	2,326.57	-	1.13
18	インド	銀行	51,435	125,080,507	119,667,282	-	1.13
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	242,968	460.31	489.08	-	1.12
19	台湾	電子装置・機器・部品	242,968	111,841,669	118,831,773	-	1.12
20	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	株式	247,400	509.70	468.85	-	1.09
20	メキシコ	食品・生活必需品小売り	247,400	126,100,448	115,994,273	-	1.09
21	VALE SA	株式	49,200	2,483.45	2,336.75	-	1.08
21	ブラジル	金属・鉱業	49,200	122,186,010	114,968,159	-	1.08
22	STANDARD BANK GROUP LTD	株式	77,440	1,374.36	1,459.17	-	1.06
22	南アフリカ	銀行	77,440	106,431,019	112,998,705	-	1.06
23	GENTING MALAYSIA BHD	株式	1,299,600	87.36	86.18	-	1.05
23	マレーシア	ホテル・レストラン・レジャー	1,299,600	113,533,690	112,009,748	-	1.05
24	SOUTHERN COPPER CORP	株式	13,500	8,936.46	8,046.45	-	1.02
24	アメリカ	金属・鉱業	13,500	120,642,309	108,627,204	-	1.02
25	ADVANTECH CO LTD	株式	66,000	1,681.91	1,624.37	-	1.01
25	台湾	コンピュータ・周辺機器	66,000	111,006,588	107,208,994	-	1.01
26	LG CHEM LTD	株式	1,816	54,050.47	57,593.79	-	0.98
26	韓国	化学	1,816	98,155,660	104,590,340	-	0.98
27	ZHEJIANG NHU CO LTD	株式	267,576	497.71	388.84	-	0.98
27	中国	医薬品	267,576	133,176,508	104,044,414	-	0.98
28	QATAR NATIONAL BANK	株式	141,110	855.98	736.95	-	0.98
28	カタール	銀行	141,110	120,787,591	103,992,270	-	0.98
29	ALINMA BANK	株式	77,275	1,429.10	1,343.52	-	0.98
29	サウジアラビア	銀行	77,275	110,433,895	103,821,087	-	0.98
30	BIDVEST GROUP LTD	株式	58,950	1,758.81	1,751.14	-	0.97
30	南アフリカ	コングロマリット	58,950	103,682,291	103,229,997	-	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.37
投資信託受益証券	0.65
合計	94.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	19.52
半導体・半導体製造装置		8.76
コンピュータ・周辺機器		6.75
金属・鉱業		4.41
不動産管理・開発		4.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.65
石油・ガス・消耗燃料		3.49
インターネット販売・通信販売		3.37
情報技術サービス		2.99
食品		2.49
化学		2.30
電子装置・機器・部品		2.21
専門小売り		2.18
自動車		1.91
各種電気通信サービス		1.83
保険		1.73
資本市場		1.73
医薬品		1.66
食品・生活必需品小売り		1.64
ソフトウェア		1.43
機械		1.36
家庭用耐久財		1.27
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.23
ホテル・レストラン・レジャー		1.05
コングロマリット		0.97
パーソナル用品		0.86
旅客航空輸送業		0.78
無線通信サービス		0.76
建設・土木		0.71
エネルギー設備・サービス		0.68
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.66
海運業		0.63
商社・流通業		0.59
飲料		0.54
家庭用品		0.54
電気設備		0.52
ガス		0.50
総合公益事業		0.45
紙製品・林産品		0.42
繊維・アパレル・贅沢品		0.40
合計		93.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

開示資料

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