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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

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【提出】: 2019/08/08 10:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	3,457,866,780	2.2541	7,794,377,508	2.1304	7,366,639,388	99.30

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.30
合計		99.30

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	121,400	5,489.57	666,434,040	4,522.13	548,987,310	4.76
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	119,361	4,305.51	513,910,576	3,910.34	466,742,690	4.04
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	582,000	871.92	507,457,440	799.26	465,169,320	4.03
4	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	10,896	26,495.65	288,696,707	24,133.78	262,961,676	2.28
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	192,000	1,291.54	247,975,872	1,209.99	232,318,464	2.01
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,591,000	96.60	250,301,482	86.42	223,934,948	1.94
7	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	318,345	623.46	198,477,921	673.39	214,372,250	1.85
8	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,731,200	81.82	223,488,088	78.06	213,208,397	1.84
9	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	186,400	842.16	156,979,742	1,007.41	187,782,156	1.62
10	ロシア	株式	SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR	銀行	104,700	1,662.27	174,039,878	1,592.28	166,711,883	1.44
11	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	466,418	317.04	147,876,661	338.45	157,863,137	1.36
12	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	69,677	2,122.09	147,861,422	2,101.00	146,391,725	1.26
13	インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	123,031	1,175.66	144,643,281	1,159.00	142,594,036	1.23
14	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,073,000	51.85	159,355,947	45.30	139,222,265	1.20
15	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	35,455	3,629.10	128,669,801	3,854.48	136,660,907	1.18
16	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	356,000	418.20	148,879,200	379.86	135,231,940	1.17
17	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	108,267	1,172.16	126,906,831	1,244.78	134,769,094	1.16
18	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	各種金融	95,500	1,026.35	98,016,951	1,317.87	125,857,015	1.09
19	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	87,120	1,441.36	125,571,701	1,431.52	124,714,231	1.08
20	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	資本財	80,701	1,578.21	127,363,368	1,520.20	122,682,161	1.06
21	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	14,000	9,492.44	132,894,272	8,759.73	122,636,304	1.06
22	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,145,500	29.10	120,667,214	28.72	119,091,924	1.03
23	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	1,173,200	97.64	114,556,676	100.73	118,185,821	1.02
24	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	115,000	1,015.51	116,783,650	1,025.89	117,977,350	1.02
25	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	26,400	4,866.52	128,476,128	4,297.84	113,463,187	0.98
26	中国	株式	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT	消費者サービス	332,219	354.75	117,857,215	339.15	112,673,801	0.97
27	タイ	株式	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	銀行	163,200	760.24	124,071,168	672.52	109,755,264	0.95
28	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,706	7,177.38	119,905,477	6,056.20	101,175,044	0.87
29	インド	株式	INDIAN HOTELS CO LTD	消費者サービス	385,476	238.96	92,115,182	239.52	92,332,295	0.80
30	ブラジル	株式	VALE SA	素材	67,154	1,405.52	94,386,442	1,372.77	92,187,299	0.79

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.87
		素材	5.09
		資本財	4.03
		運輸	1.36
		自動車・自動車部品	1.77
		耐久消費財・アパレル	1.60
		消費者サービス	3.42
		メディア・娯楽	4.76
		小売	3.80
		食品・生活必需品小売り	0.72
		食品・飲料・タバコ	2.08
		家庭用品・パーソナル用品	0.65
		銀行	23.56
		各種金融	3.69
		保険	4.40
		不動産	3.38
		ソフトウェア・サービス	2.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.90
		電気通信サービス	4.14
		公益事業	2.43
		半導体・半導体製造装置	6.42
投資証券	外国	―	1.10
合計			95.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算