有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	869,582,462	3.0699	3.1331	-	99.44
	日本			2,669,618,158	2,724,488,811	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	211,000	2,424.13	2,336.99	-	6.79
	台湾	半導体・半導体製造装置		511,491,852	493,104,890	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	48,486	7,389.83	7,104.47	-	4.74
	韓国	コンピュータ・周辺機器		358,303,782	344,467,817	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	34,500	8,816.29	8,505.21	-	4.04
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		304,162,005	293,429,745	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	94,400	3,282.20	2,932.63	-	3.81
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		309,840,501	276,840,838	-
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	20,682	8,265.59	7,881.83	-	2.24
	韓国	コンピュータ・周辺機器		170,949,139	163,012,214	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	1,689,000	93.04	90.49	-	2.10
	中国	銀行		157,146,586	152,847,744	-
7	ICICI BANK LTD ADR	株式	73,572	1,634.13	1,976.77	-	2.00
	インド	銀行		120,226,803	145,435,481	-
8	MIDEA GROUP CO LTD	株式	86,200	1,381.46	1,422.84	-	1.69
	中国	家庭用耐久財		119,082,303	122,648,976	-
9	INFOSYS LTD	株式	53,038	2,123.66	2,135.67	-	1.56
	インド	情報技術サービス		112,635,103	113,271,983	-
10	ROUTE MOBILE LTD	株式	36,330	2,343.53	2,606.57	-	1.30
	インド	ソフトウェア		85,140,662	94,696,760	-
11	SK HYNIX INC	株式	7,643	13,480.79	12,300.00	-	1.29
	韓国	半導体・半導体製造装置		103,033,754	94,008,900	-
12	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	株式	413,000	183.53	205.59	-	1.17
	ケイマン諸島	専門小売り		75,800,863	84,910,982	-
13	VALE SA	株式	35,554	2,247.90	2,344.33	-	1.15
	ブラジル	金属・鉱業		79,922,174	83,350,611	-
14	LG CHEM LTD	株式	955	88,264.80	81,868.80	-	1.08
	韓国	化学		84,292,884	78,184,704	-
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	65,000	1,294.51	1,199.77	-	1.07
	中国	保険		84,143,605	77,985,635	-
16	STANDARD BANK GROUP LTD	株式	73,384	952.80	1,058.46	-	1.07
	南アフリカ	銀行		69,920,825	77,674,248	-
17	SBERBANK ADR	株式	41,200	1,685.76	1,852.20	-	1.05
	ロシア	銀行		69,453,685	76,310,640	-
18	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	23,565	2,936.33	3,184.09	-	1.03
	インド	石油・ガス・消耗燃料		69,194,757	75,033,222	-
19	AUROBINDO PHARMA LTD	株式	48,241	1,414.06	1,553.74	-	1.03
	インド	医薬品		68,215,938	74,954,164	-
20	DETSKY MIR PJSC	株式	320,940	227.28	226.24	-	1.00
	ロシア	専門小売り		72,944,719	72,609,979	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	158,968	476.35	439.67	-	0.96
	台湾	電子装置・機器・部品		75,724,611	69,893,619	-
22	DOOSAN BOBCAT INC	株式	13,930	4,089.74	4,979.03	-	0.95
	韓国	機械		56,970,087	69,358,027	-
23	ZHEJIANG NHU CO LTD	株式	123,600	521.95	555.31	-	0.94
	中国	医薬品		64,513,030	68,636,323	-
24	BIDVEST GROUP LTD	株式	42,910	1,400.63	1,546.19	-	0.91
	南アフリカ	コングロマリット		60,101,076	66,347,248	-
25	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	株式	526,000	123.44	124.57	-	0.90
	バミューダ	ガス		64,930,597	65,525,608	-
26	LUKOIL SPON ADR	株式	7,100	8,916.90	8,941.04	-	0.87
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		63,310,007	63,481,452	-
27	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD	株式	327,500	192.86	193.43	-	0.87
	ケイマン諸島	専門小売り		63,164,794	63,350,028	-
28	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	株式	102,637	489.74	585.30	-	0.83
	中国	ヘルスケア機器・用品		50,265,831	60,074,276	-
29	HDFC BANK LTD	株式	26,077	2,128.53	2,285.24	-	0.82
	インド	銀行		55,505,728	59,592,307	-
30	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	株式	143,000	454.89	413.92	-	0.81
	台湾	電子装置・機器・部品		65,050,389	59,191,203	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.91
投資信託受益証券	0.60
投資証券	0.79
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	13.08
半導体・半導体製造装置		10.02
コンピュータ・周辺機器		9.16
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.47
専門小売り		5.02
インターネット販売・通信販売		4.48
金属・鉱業		4.46
情報技術サービス		3.68
家庭用耐久財		3.51
不動産管理・開発		3.00
ホテル・レストラン・レジャー		2.54
石油・ガス・消耗燃料		2.42
電子装置・機器・部品		2.41
資本市場		2.15
医薬品		1.98
化学		1.68
ガス		1.68
無線通信サービス		1.61
保険		1.58
食品		1.45
飲料		1.43
ソフトウェア		1.30
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.12
機械		0.95
食品・生活必需品小売り		0.94
コングロマリット		0.91
ヘルスケア機器・用品		0.83
電気設備		0.71
各種電気通信サービス		0.67
レジャー用品		0.64
繊維・アパレル・贅沢品		0.61
自動車		0.58
商社・流通業		0.54
消費者金融		0.49
複合小売り		0.41
航空貨物・物流サービス		0.39
合計		93.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。