有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,945,805,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,115,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,938,689,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,980,641,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3931 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,346,769,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,884,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,893,884,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,807,728,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9430 | 円 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,658,237,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744,980,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,913,257,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,103,225,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5364 | 円 |
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