有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,466,883,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,220,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,462,662,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,019,320,669口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1404円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,947,662,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,404,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,837,258,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,688,342,368口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0927円 |
海外リートマザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,602,367,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,602,367,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,806,661,361口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5225円 |
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