有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,176,079,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,876,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,169,203,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,898,170,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3261円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,669,323,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,140,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,616,183,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,613,949,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3058円 |
海外リートマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,048,459,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,048,459,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,460,713,855口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4739円 |
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