有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,444,869,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,997,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,429,871,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,307,040,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4000 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 68,867,701,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,605,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,465,096,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,538,982,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0376 | 円 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,978,286,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,978,285,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,063,911,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5541 | 円 |
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