有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,175,955,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,252,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,163,703,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,410,121,148口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8075円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,702,661,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602,184,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,100,476,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,088,992,159口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1238円 |
海外リートマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,820,309,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,760,309,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,713,812,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0706円 |
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