有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,739,709,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,524,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,721,184,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,006,775,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5421 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 60,077,817,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,671,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,773,145,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,103,214,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4948 | 円 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,931,139,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,931,139,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,339,318,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7243 | 円 |
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