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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/08/08 10:34
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	4,077,846,702	1.5601	6,361,848,640	1.5364	6,265,203,672	90.29
2	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	197,996,202	2.9681	587,672,528	2.9430	582,702,822	8.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.69
合計		98.69

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	11,232	598,176	6,718,721,503	582,000	6,537,024,000	8.28
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	10,259	612,011	6,278,628,235	590,000	6,052,810,000	7.67
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	28,839	171,230	4,938,122,734	166,600	4,804,577,400	6.08
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	26,616	175,363	4,667,475,162	175,400	4,668,446,400	5.91
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	15,984	232,606	3,717,983,574	215,300	3,441,355,200	4.36
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	5,190	600,984	3,119,109,328	617,000	3,202,230,000	4.05
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	6,246	513,143	3,205,091,738	511,000	3,191,706,000	4.04
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	10,132	286,800	2,905,857,600	285,200	2,889,646,400	3.66
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	35,573	72,941	2,594,743,817	80,300	2,856,511,900	3.62
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,481	450,955	2,922,641,428	423,500	2,744,703,500	3.47
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	20,754	129,724	2,692,312,405	124,900	2,592,174,600	3.28
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	15,128	172,115	2,603,769,789	163,000	2,465,864,000	3.12
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,919	289,814	2,295,040,075	293,800	2,326,602,200	2.94
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	15,630	148,510	2,321,217,691	141,300	2,208,519,000	2.79
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	3,871	583,012	2,256,840,342	564,000	2,183,244,000	2.76
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,789	476,049	1,803,751,293	491,500	1,862,293,500	2.36
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	7,403	238,057	1,762,342,855	240,700	1,781,902,100	2.25
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	12,909	142,884	1,844,496,848	131,300	1,694,951,700	2.14
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,388	541,214	1,833,633,850	500,000	1,694,000,000	2.14
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	8,365	180,300	1,508,209,500	183,200	1,532,468,000	1.94
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	12,075	126,956	1,533,000,598	121,800	1,470,735,000	1.86
22	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	7,025	174,946	1,229,000,634	179,600	1,261,690,000	1.59
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	11,212	110,300	1,236,692,986	112,000	1,255,744,000	1.59
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	23,855	50,700	1,209,448,500	52,100	1,242,845,500	1.57
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	9,752	132,700	1,294,090,400	119,000	1,160,488,000	1.47
26	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	7,999	139,400	1,115,060,600	140,100	1,120,659,900	1.42
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,773	570,000	1,010,610,000	572,000	1,014,156,000	1.28
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	10,956	78,600	861,141,600	82,700	906,061,200	1.14
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	12,597	71,600	901,945,200	67,000	843,999,000	1.06
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,673	487,000	814,751,000	484,500	810,568,500	1.02

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.81
合計		98.81

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	34,891	20,131.47	702,407,218	17,196.58	600,005,901	5.49
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	18,920	23,594.52	446,408,462	23,784.27	449,998,502	4.12
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	66,349	5,631.22	373,625,816	6,194.89	411,025,208	3.76
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	47,108	7,350.32	346,258,897	8,044.60	378,965,017	3.47
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,671	18,963.06	335,096,304	21,228.86	375,135,312	3.43
6	アメリカ	投資証券	GGP INC	135,019	2,769.56	373,943,438	2,463.31	332,593,923	3.04
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	41,440	6,885.60	285,339,547	7,246.79	300,307,292	2.75
8	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	28,205	9,970.86	281,228,265	10,224.96	288,395,110	2.64
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	21,175	13,164.78	278,764,229	13,406.18	283,876,014	2.60
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	21,500	10,353.67	222,604,068	13,093.28	281,505,520	2.57
11	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	779,610	358.12	279,200,170	348.18	271,444,610	2.48
12	香港	投資証券	LINK REIT	287,987	779.64	224,526,185	875.75	252,207,495	2.31
13	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,527	3,397.51	243,013,935	3,464.17	247,781,773	2.27
14	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	25,500	8,338.64	212,635,422	9,561.42	243,816,292	2.23
15	フランス	投資証券	KLEPIERRE	48,363	4,521.69	218,682,784	4,594.82	222,219,594	2.03
16	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	226,600	1,014.17	229,811,919	914.31	207,182,737	1.89
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	30,117	7,573.76	228,099,219	6,734.16	202,812,769	1.85
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	101,550	1,743.18	177,020,092	1,980.63	201,133,586	1.84
19	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	17,743	10,957.30	194,415,374	11,231.37	199,278,219	1.82
20	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,620	26,927.86	178,262,441	28,644.84	189,628,874	1.73
21	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	422,749	386.60	163,435,447	430.25	181,888,180	1.66
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	113,828	1,415.38	161,110,728	1,527.76	173,902,434	1.59
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	41,600	3,525.19	146,648,287	4,089.98	170,143,401	1.55
24	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,900	11,915.02	153,703,824	12,982.32	167,471,928	1.53
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	31,600	5,322.75	168,198,938	5,233.98	165,393,869	1.51
26	アメリカ	投資証券	CUBESMART	56,700	2,866.09	162,507,689	2,762.90	156,656,657	1.43
27	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	223,650	611.80	136,829,517	699.67	156,482,537	1.43
28	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	25,194	5,368.26	135,247,959	5,816.52	146,541,485	1.34
29	オーストラリア	投資証券	DEXUS	168,020	794.77	133,538,199	853.04	143,327,949	1.31
30	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	42,400	3,899.13	165,323,298	3,341.00	141,658,637	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	96.87
合計		96.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算