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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

【提出】: 2018/08/08 9:55
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	4,259,556,500	1.5513	6,607,849,998	1.5541	6,619,776,756	89.09
2	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	207,046,332	3.0413	629,690,009	3.0376	628,923,938	8.46

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.56
合計		97.56

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	9,642	526,052	5,072,198,012	571,000	5,505,582,000	8.04
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	8,599	543,000	4,669,257,000	610,000	5,245,390,000	7.66
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	26,818	156,307	4,191,843,003	171,900	4,610,014,200	6.73
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	22,165	139,836	3,099,485,353	152,400	3,377,946,000	4.93
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,546	555,006	2,523,060,040	637,000	2,895,802,000	4.22
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,338	446,151	2,381,558,842	484,500	2,586,261,000	3.77
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	12,779	200,914	2,567,485,628	197,400	2,522,574,600	3.68
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	10,802	235,702	2,546,063,042	227,000	2,452,054,000	3.58
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,510	612,000	2,148,120,000	675,000	2,369,250,000	3.46
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	27,993	74,900	2,096,675,700	81,200	2,273,031,600	3.31
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	8,414	264,790	2,227,950,800	256,600	2,159,032,400	3.15
12	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,269	439,500	1,876,225,500	490,500	2,093,944,500	3.05
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	12,293	162,700	2,000,071,100	166,800	2,050,472,400	2.99
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	14,605	133,044	1,943,112,762	140,000	2,044,700,000	2.98
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,029	267,579	1,880,819,800	284,900	2,002,562,100	2.92
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	38,001	46,996	1,785,923,083	50,000	1,900,050,000	2.77
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	14,857	115,615	1,717,700,614	121,600	1,806,611,200	2.63
18	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	16,650	73,330	1,220,952,159	84,200	1,401,930,000	2.04
19	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	10,993	113,649	1,249,347,304	121,600	1,336,748,800	1.95
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	7,600	156,930	1,192,670,508	171,100	1,300,360,000	1.89
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	7,748	150,211	1,163,837,929	159,800	1,238,130,400	1.80
22	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	14,667	74,350	1,090,497,316	84,200	1,234,961,400	1.80
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,019	544,217	1,098,775,051	556,000	1,122,564,000	1.63
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	15,078	69,127	1,042,309,059	71,400	1,076,569,200	1.57
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	7,419	132,700	984,501,300	145,000	1,075,755,000	1.57
26	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,591	359,000	930,169,000	395,500	1,024,740,500	1.49
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	8,170	114,600	936,282,000	123,000	1,004,910,000	1.46
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	8,312	108,000	897,696,000	110,800	920,969,600	1.34
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	9,816	79,655	781,896,865	87,400	857,918,400	1.25
30	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	7,642	100,100	764,964,200	107,700	823,043,400	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.88
合計		98.88

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	53,100	9,634.29	511,580,904	10,537.37	559,534,772	5.09
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	30,491	17,243.08	525,758,783	17,564.83	535,569,323	4.87
3	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38,700	13,592.68	526,036,906	13,623.37	527,224,458	4.80
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	71,849	7,182.27	516,039,496	7,043.75	506,087,112	4.60
5	アメリカ	投資証券	CUBESMART	97,800	3,117.24	304,866,102	3,325.13	325,198,007	2.96
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	46,040	6,998.79	322,224,691	6,937.23	319,390,253	2.90
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	11,126	27,541.60	306,427,943	26,229.30	291,827,303	2.65
8	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	113,997	2,502.09	285,231,664	2,437.05	277,816,845	2.53
9	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	6,000	46,602.02	279,612,169	43,620.22	261,721,338	2.38
10	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	41,700	6,491.52	270,696,664	6,011.11	250,663,287	2.28
11	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	266,990	802.03	214,134,904	938.77	250,642,907	2.28
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	105,050	2,172.32	228,202,486	2,371.83	249,161,162	2.26
13	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	88,300	3,153.71	278,473,403	2,782.72	245,714,176	2.23
14	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	36,897	7,078.54	261,177,038	6,349.16	234,265,215	2.13
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	67,700	3,001.51	203,202,416	3,078.38	208,406,597	1.89
16	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	68,200	2,778.16	189,470,838	2,935.98	200,234,313	1.82
17	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	477,319	425.07	202,895,516	414.22	197,715,315	1.80
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	18,100	10,470.41	189,514,541	10,571.07	191,336,457	1.74
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	246,970	746.96	184,477,440	765.85	189,143,209	1.72
20	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	157,710	1,175.59	185,402,845	1,144.37	180,478,892	1.64
21	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	101,200	1,868.00	189,041,840	1,704.41	172,486,899	1.57
22	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	27,300	6,653.34	181,636,232	6,103.50	166,625,687	1.51
23	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	469,480	340.17	159,705,906	345.04	161,992,431	1.47
24	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,800	9,826.23	155,254,479	10,216.71	161,424,065	1.47
25	フランス	投資証券	KLEPIERRE	37,923	4,343.32	164,711,965	4,225.17	160,231,433	1.45
26	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	147,800	961.82	142,158,147	1,020.69	150,858,425	1.37
27	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	789,636	193.52	152,812,333	190.22	150,211,272	1.36
28	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	116,670	1,119.34	130,594,366	1,217.91	142,094,493	1.29
29	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	31,420	4,052.81	127,339,595	4,328.12	135,989,731	1.23
30	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	21,700	6,737.83	146,210,929	5,951.32	129,143,753	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.90
合計		95.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算