有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	2,658,152,988	2.0260	2.0706	-	89.30
	日本			5,385,417,954	5,503,971,576	-
2	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	139,140,667	4.0796	4.1238	-	9.31
	日本			567,652,179	573,788,282	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,316	558,024.22	694,000.00	-	7.54
	日本			3,524,481,019	4,383,304,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	18,879	167,185.49	186,900.00	-	6.07
	日本			3,156,295,021	3,528,485,100	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,430	79,884.17	110,800.00	-	5.80
	日本			2,430,875,317	3,371,644,000	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,024	529,961.53	660,000.00	-	5.71
	日本			2,662,526,739	3,315,840,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,725	134,662.47	173,400.00	-	4.99
	日本			2,252,229,941	2,900,115,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,218	158,892.02	203,500.00	-	4.28
	日本			1,941,342,764	2,486,363,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,199	357,862.50	339,500.00	-	4.21
	日本			2,576,252,184	2,444,060,500	-
8	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,285	694,869.05	812,000.00	-	3.19
	日本			1,587,775,802	1,855,420,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,099	314,459.12	352,000.00	-	3.09
	日本			1,603,427,103	1,794,848,000	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,814	247,321.93	306,000.00	-	3.06
	日本			1,437,929,729	1,779,084,000	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,849	508,539.82	562,000.00	-	2.76
	日本			1,448,829,959	1,601,138,000	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,328	124,185.21	157,000.00	-	2.52
	日本			1,158,399,678	1,464,496,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	7,314	188,332.02	196,000.00	-	2.47
	日本			1,377,460,438	1,433,544,000	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,771	645,309.76	778,000.00	-	2.37
	日本			1,142,843,589	1,377,838,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	20,357	54,861.26	67,200.00	-	2.35
	日本			1,116,810,800	1,367,990,400	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,570	393,152.60	498,500.00	-	2.21
	日本			1,010,402,204	1,281,145,000	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	27,803	35,856.38	44,600.00	-	2.13
	日本			996,915,115	1,240,013,800	-
18	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,342	124,859.99	157,200.00	-	1.99
	日本			916,722,077	1,154,162,400	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,769	618,025.85	634,000.00	-	1.93
	日本			1,093,287,729	1,121,546,000	-
20	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,550	160,600.28	160,400.00	-	1.81
	日本			1,051,931,875	1,050,620,000	-
21	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	5,395	166,358.53	193,400.00	-	1.80
	日本			897,504,306	1,043,393,000	-
22	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,646	234,932.78	283,900.00	-	1.78
	日本			856,564,940	1,035,099,400	-
23	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,252	426,042.71	457,500.00	-	1.77
	日本			959,448,201	1,030,290,000	-
24	ラサールロジポート投資法人	投資証券	5,760	168,700.00	178,500.00	-	1.77
	日本			971,712,000	1,028,160,000	-
25	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,338	154,630.58	178,600.00	-	1.64
	日本			825,418,056	953,366,800	-
26	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,428	78,339.41	90,600.00	-	1.63
	日本			816,923,418	944,776,800	-
27	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,134	319,270.82	430,500.00	-	1.58
	日本			681,323,936	918,687,000	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	5,010	121,500.00	154,100.00	-	1.33
	日本			608,715,000	772,041,000	-
29	大和証券リビング投資法人	投資証券	6,846	103,341.70	112,000.00	-	1.32
	日本			707,477,282	766,752,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	1,683	372,402.10	445,500.00	-	1.29
	日本			626,752,745	749,776,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	62,288	11,496.29	12,934.11	-	8.25
	アメリカ			716,081,216	805,640,366	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	41,247	7,865.52	14,103.06	-	5.96
	アメリカ			324,429,349	581,709,014	-
3	DUKE REALTY TRUST	投資証券	79,026	4,401.13	5,099.44	-	4.13
	アメリカ			347,804,127	402,989,104	-
4	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	19,755	12,462.92	16,443.14	-	3.33
	アメリカ			246,205,173	324,834,341	-
5	VENTAS INC	投資証券	49,561	4,781.53	6,086.19	-	3.09
	アメリカ			236,977,814	301,637,761	-
6	CUBESMART	投資証券	60,556	3,649.75	4,806.39	-	2.98
	アメリカ			221,014,641	291,055,777	-
7	LINK REIT	投資証券	243,887	914.51	1,058.37	-	2.64
	香港			223,038,953	258,124,879	-
8	UDR INC	投資証券	46,768	4,282.02	5,227.86	-	2.51
	アメリカ			200,261,839	244,496,968	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	142,726	1,521.06	1,634.93	-	2.39
	オーストラリア			217,096,209	233,347,218	-
10	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	6,805	28,941.54	32,411.03	-	2.26
	アメリカ			196,947,189	220,557,061	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	10,777	17,245.49	19,565.81	-	2.16
	アメリカ			185,854,658	210,860,816	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	15,214	10,739.66	13,761.70	-	2.15
	アメリカ			163,393,214	209,370,637	-
13	EQUINIX INC	投資証券	2,561	83,053.56	80,862.38	-	2.12
	アメリカ			212,700,184	207,088,573	-
14	SEGRO PLC	投資証券	113,773	1,485.87	1,623.68	-	1.89
	イギリス			169,052,449	184,731,626	-
15	STAG INDUSTRIAL INC	投資証券	46,689	3,456.28	3,919.52	-	1.87
	アメリカ			161,370,629	182,998,917	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	45,778	3,498.63	3,980.99	-	1.87
	アメリカ			160,160,501	182,241,998	-
17	MID AMERICA	投資証券	9,710	13,464.25	17,638.43	-	1.75
	アメリカ			130,737,956	171,269,174	-
18	APARTMENT INCOME REIT CORP	投資証券	33,325	3,218.03	5,112.62	-	1.75
	アメリカ			107,241,061	170,378,088	-
19	VEREIT INC	投資証券	32,545	3,583.75	5,221.28	-	1.74
	アメリカ			116,633,211	169,926,661	-
20	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	141,323	1,073.70	1,094.17	-	1.58
	イギリス			151,739,226	154,632,686	-
21	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	884,300	165.42	169.96	-	1.54
	シンガポール			146,288,572	150,300,491	-
22	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	7,097	18,099.42	20,799.51	-	1.51
	アメリカ			128,451,643	147,614,193	-
23	CYRUSONE INC	投資証券	18,157	8,038.45	8,094.79	-	1.51
	アメリカ			145,954,294	146,977,283	-
24	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	25,858	4,754.37	5,187.25	-	1.37
	アメリカ			122,938,537	134,132,107	-
25	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	97,034	1,321.12	1,378.58	-	1.37
	アメリカ			128,194,424	133,769,675	-
26	LIFE STORAGE INC	投資証券	11,716	8,314.70	10,914.53	-	1.31
	アメリカ			97,415,097	127,874,685	-
27	DEXUS	投資信託受益証券	141,422	765.44	877.94	-	1.27
	オーストラリア			108,251,328	124,160,087	-
28	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	4,329	24,258.32	28,039.28	-	1.24
	アメリカ			105,014,290	121,382,084	-
29	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	48,411	2,265.88	2,492.64	-	1.24
	アメリカ			109,693,606	120,671,659	-
30	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	572,802	199.60	209.75	-	1.23
	オーストラリア			114,336,319	120,150,031	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.60
投資証券	86.26
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。