有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	3,092,660,882	1.3981	1.4739	-	88.18
	日本			4,324,158,445	4,558,272,873	-
2	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	157,433,510	3.2097	3.3058	-	10.07
	日本			505,330,080	520,443,697	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,554	828,000.00	676,000.00	-	7.27
	日本			4,598,712,000	3,754,504,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,204	743,139.51	588,000.00	-	7.07
	日本			4,610,437,562	3,647,952,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	8,385	302,195.04	304,000.00	-	4.94
	日本			2,533,905,426	2,549,040,000	-
4	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,799	356,008.76	335,500.00	-	4.42
	日本			2,420,503,562	2,281,064,500	-
5	GLP投資法人	投資証券	15,669	140,369.72	143,700.00	-	4.36
	日本			2,199,453,219	2,251,635,300	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,168	245,900.00	155,800.00	-	3.97
	日本			3,238,011,200	2,051,574,400	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,175	196,932.05	132,500.00	-	3.90
	日本			2,988,443,940	2,010,687,500	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,214	269,183.87	266,400.00	-	3.21
	日本			1,672,708,573	1,655,409,600	-
9	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,055	576,428.29	366,500.00	-	2.88
	日本			2,337,416,725	1,486,157,500	-
10	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,209	661,628.57	653,000.00	-	2.79
	日本			1,461,537,520	1,442,477,000	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,573	163,966.08	160,700.00	-	2.67
	日本			1,405,681,258	1,377,681,100	-
12	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,169	351,000.00	326,000.00	-	2.63
	日本			1,463,319,000	1,359,094,000	-
13	日本リテールファンド投資法人	投資証券	9,475	250,100.00	142,200.00	-	2.61
	日本			2,369,697,500	1,347,345,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	7,538	170,712.05	176,700.00	-	2.58
	日本			1,286,827,458	1,331,964,600	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,633	280,526.05	286,500.00	-	2.57
	日本			1,299,677,205	1,327,354,500	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,175	855,276.94	598,000.00	-	2.52
	日本			1,860,227,346	1,300,650,000	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,330	179,604.92	145,500.00	-	2.35
	日本			1,496,108,988	1,212,015,000	-
18	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,851	861,000.00	629,000.00	-	2.26
	日本			1,593,711,000	1,164,279,000	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,149	453,845.82	469,000.00	-	1.95
	日本			975,314,677	1,007,881,000	-
20	日本リート投資法人	投資証券	2,653	477,903.82	378,500.00	-	1.95
	日本			1,267,878,860	1,004,160,500	-
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,442	189,208.58	133,300.00	-	1.92
	日本			1,408,090,308	992,018,600	-
22	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,448	187,946.59	114,200.00	-	1.87
	日本			1,587,772,817	964,761,600	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,546	102,225.68	98,900.00	-	1.64
	日本			873,620,674	845,199,400	-
24	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,464	518,270.45	329,000.00	-	1.57
	日本			1,277,018,391	810,656,000	-
25	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	51,420	21,763.29	15,650.00	-	1.56
	日本			1,119,068,563	804,723,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証 券	6,360	143,512.65	114,000.00	-	1.40
	日本			912,740,481	725,040,000	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,748	354,775.90	397,000.00	-	1.34
	日本			620,148,279	693,956,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,558	223,800.00	181,300.00	-	1.25
	日本			796,280,400	645,065,400	-
29	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	8,382	111,662.61	75,800.00	-	1.23
	日本			935,956,008	635,355,600	-
30	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	14,107	90,061.51	44,850.00	-	1.23
	日本			1,270,497,759	632,698,950	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	63,933	9,457.88	10,005.66	-	7.95
	アメリカ			604,671,206	639,692,276	-
2	EQUINIX INC	投資証券	8,240	57,564.76	74,555.92	-	7.63
	アメリカ			474,333,699	614,340,826	-
3	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	15,680	16,702.51	16,682.20	-	3.25
	アメリカ			261,895,401	261,576,961	-
4	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	91,000	3,515.88	2,751.69	-	3.11
	アメリカ			319,945,655	250,404,035	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	36,950	8,571.78	6,545.35	-	3.00
	アメリカ			316,727,609	241,850,723	-
6	DUKE REALTY TRUST	投資証券	59,783	3,714.59	3,745.26	-	2.78
	アメリカ			222,069,535	223,903,470	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	12,950	17,574.52	17,100.49	-	2.75
	アメリカ			227,590,075	221,451,421	-
8	INVITATION HOMES INC	投資証券	77,417	3,174.28	2,817.28	-	2.71
	アメリカ			245,743,668	218,105,830	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証 券	35,130	5,772.33	5,989.42	-	2.61
	アメリカ			202,782,235	210,408,359	-
10	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	11,290	14,776.29	18,149.98	-	2.55
	アメリカ			166,824,362	204,913,372	-
11	LINK REIT	投資証券	246,087	1,081.06	790.58	-	2.42
	香港			266,035,973	194,553,921	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	158,460	1,028.86	1,099.50	-	2.16
	オーストラリア			163,034,264	174,227,324	-
13	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	61,770	3,605.55	2,746.31	-	2.11
	アメリカ			222,714,984	169,639,951	-
14	VEREIT INC	投資証券	279,799	944.30	598.94	-	2.08
	アメリカ			264,216,852	167,583,400	-
15	CUBESMART	投資証券	54,200	3,371.06	3,042.02	-	2.05
	アメリカ			182,711,750	164,877,684	-
16	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	53,660	3,063.74	2,850.62	-	1.90
	アメリカ			164,400,812	152,964,285	-
17	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	13,980	11,857.33	9,951.90	-	1.73
	アメリカ			165,765,516	139,127,582	-
18	MID AMERICA	投資証券	10,890	14,848.20	12,651.97	-	1.71
	アメリカ			161,696,936	137,780,060	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	9,215	16,387.91	14,896.13	-	1.71
	アメリカ			151,014,638	137,267,846	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	13,008	11,194.57	10,527.18	-	1.70
	アメリカ			145,619,061	136,937,648	-
21	SEGRO PLC	投資証券	114,690	1,110.71	1,123.85	-	1.60
	イギリス			127,387,506	128,894,861	-
22	WELLTOWER INC	投資証券	22,740	5,347.14	5,520.59	-	1.56
	アメリカ			121,594,050	125,538,221	-
23	GECINA SA	投資証券	9,170	17,475.30	13,688.03	-	1.56
	フランス			160,248,503	125,519,299	-
24	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	29,740	3,970.06	3,997.96	-	1.48
	アメリカ			118,069,803	118,899,490	-
25	STAG INDUSTRIAL INC	投資証券	40,420	3,225.90	2,901.15	-	1.46
	アメリカ			130,390,878	117,264,862	-
26	GPT GROUP	投資信託受益証券	375,300	373.95	294.67	-	1.37
	オーストラリア			140,345,306	110,591,715	-
27	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	34,535	4,092.84	3,199.01	-	1.37
	アメリカ			141,346,410	110,478,069	-
28	QTS REALTY TRUST INC	投資証券	15,320	5,521.66	7,170.10	-	1.36
	アメリカ			84,591,915	109,845,938	-
29	CYRUSONE INC	投資証券	13,430	7,059.76	7,907.75	-	1.32
	アメリカ			94,812,621	106,201,165	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証 券	48,340	2,428.63	2,083.93	-	1.25
	アメリカ			117,400,019	100,737,243	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	8.57
投資証券	88.16
合計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。