有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	2,318,488,365	2.5738	2.5225	-	90.50
	日本			5,967,409,109	5,848,386,900	-
2	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	120,190,997	4.0232	4.0927	-	7.61
	日本			483,560,470	491,905,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.11
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,257	739,703.50	700,000.00	-	7.69
	日本			3,888,621,315	3,679,900,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,165	169,358.83	167,800.00	-	5.67
	日本			2,737,685,492	2,712,487,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	24,350	103,523.84	108,900.00	-	5.54
	日本			2,520,805,562	2,651,715,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	15,186	185,134.91	165,700.00	-	5.26
	日本			2,811,458,887	2,516,320,200	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,889	702,000.00	639,000.00	-	5.19
	日本			2,730,078,000	2,485,071,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,834	384,406.64	343,000.00	-	4.90
	日本			2,627,034,980	2,344,062,000	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,488	178,307.80	186,200.00	-	4.86
	日本			2,226,707,927	2,325,265,600	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,118	142,434.06	143,800.00	-	4.24
	日本			2,010,884,159	2,030,168,400	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,489	365,325.60	360,500.00	-	4.14
	日本			2,005,272,257	1,978,784,500	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,377	66,971.68	66,800.00	-	3.26
	日本			1,565,596,965	1,561,583,600	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,390	43,877.62	42,800.00	-	3.08
	日本			1,508,951,482	1,471,892,000	-
12	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,905	191,800.00	183,100.00	-	3.03
	日本			1,516,179,000	1,447,405,500	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	7,254	202,832.00	190,400.00	-	2.89
	日本			1,471,343,366	1,381,161,600	-
14	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,676	115,400.00	118,000.00	-	2.39
	日本			1,116,610,400	1,141,768,000	-
15	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,333	219,300.00	207,000.00	-	2.31
	日本			1,169,526,900	1,103,931,000	-
16	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,040	517,482.52	531,000.00	-	2.26
	日本			1,055,664,341	1,083,240,000	-
17	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,304	325,000.00	318,500.00	-	2.20
	日本			1,073,800,000	1,052,324,000	-
18	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,794	329,046.65	339,000.00	-	1.98
	日本			919,356,368	947,166,000	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,249	739,000.00	695,000.00	-	1.81
	日本			923,011,000	868,055,000	-
20	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,255	721,000.00	662,000.00	-	1.74
	日本			904,855,000	830,810,000	-
21	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,743	85,700.00	79,500.00	-	1.62
	日本			834,975,100	774,568,500	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	4,880	156,305.70	154,100.00	-	1.57
	日本			762,771,818	752,008,000	-
23	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	7,594	124,400.00	97,500.00	-	1.55
	日本			944,693,600	740,415,000	-
24	投資法人みらい	投資証券	14,280	51,663.52	51,700.00	-	1.54
	日本			737,755,154	738,276,000	-
25	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	4,470	167,665.00	163,900.00	-	1.53
	日本			749,462,571	732,633,000	-
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,081	646,373.13	670,000.00	-	1.51
	日本			698,729,364	724,270,000	-
27	日本リート投資法人	投資証券	1,838	436,000.00	380,500.00	-	1.46
	日本			801,368,000	699,359,000	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,043	324,343.98	324,000.00	-	1.38
	日本			662,634,754	661,932,000	-
29	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,420	463,500.00	410,500.00	-	1.22
	日本			658,170,000	582,910,000	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,015	191,700.00	192,000.00	-	1.21
	日本			577,975,500	578,880,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	38,672	18,862.05	16,316.00	-	6.57
	アメリカ			729,433,578	630,972,529	-
2	EQUINIX INC	投資証券	5,968	94,537.71	88,936.71	-	5.53
	アメリカ			564,201,060	530,774,301	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	26,635	21,446.81	14,581.32	-	4.04
	アメリカ			571,236,006	388,373,546	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	40,423	8,956.70	8,891.36	-	3.74
	アメリカ			362,056,688	359,415,586	-
5	CUBESMART	投資証券	61,617	6,766.26	5,819.45	-	3.73
	アメリカ			416,916,742	358,577,167	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	11,570	31,261.18	27,040.77	-	3.26
	アメリカ			361,691,866	312,861,721	-
7	INVITATION HOMES INC	投資証券	61,999	5,243.61	4,941.21	-	3.19
	アメリカ			325,098,930	306,350,289	-
8	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	14,124	24,990.92	21,304.65	-	3.13
	アメリカ			352,971,799	300,906,957	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	12,629	25,000.78	23,081.64	-	3.04
	アメリカ			315,734,935	291,498,111	-
10	LIFE STORAGE INC	投資証券	18,014	16,780.11	15,099.29	-	2.83
	アメリカ			302,276,964	271,998,640	-
11	WELLTOWER INC	投資証券	22,804	10,924.90	11,560.69	-	2.75
	アメリカ			249,131,456	263,630,104	-
12	LINK REIT	投資証券	199,887	1,121.31	1,164.32	-	2.42
	香港			224,136,740	232,734,230	-
13	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	24,979	8,736.79	8,341.34	-	2.17
	アメリカ			218,236,291	208,358,396	-
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	5,577	43,258.88	37,012.94	-	2.15
	アメリカ			241,254,784	206,421,193	-
15	VICI PROPERTIES INC	投資証券	51,737	3,666.81	3,957.84	-	2.13
	アメリカ			189,710,171	204,766,907	-
16	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	150,500	1,204.09	1,249.75	-	1.96
	イギリス			181,216,271	188,088,542	-
17	VENTAS INC	投資証券	25,369	6,874.90	7,359.25	-	1.94
	アメリカ			174,409,506	186,696,914	-
18	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	31,641	6,291.40	5,400.20	-	1.78
	アメリカ			199,066,266	170,867,892	-
19	DEXUS	投資信託受益証券	168,780	1,032.40	977.42	-	1.72
	オーストラリア			174,249,368	164,970,382	-
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	7,125	23,675.14	21,614.92	-	1.60
	アメリカ			168,685,382	154,006,332	-
21	APARTMENT INCOME REIT CORP	投資証券	24,761	6,892.03	5,838.68	-	1.51
	アメリカ			170,653,792	144,571,639	-
22	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	5,782	23,085.16	24,794.53	-	1.49
	アメリカ			133,478,437	143,361,983	-
23	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	83,944	1,573.98	1,546.21	-	1.35
	アメリカ			132,126,757	129,795,270	-
24	XENIA HOTELS & RESORTS INC	投資証券	53,824	2,565.33	2,371.88	-	1.33
	アメリカ			138,076,423	127,664,338	-
25	PARK HOTELS & RESORTS INC	投資証券	52,284	2,663.46	2,353.93	-	1.28
	アメリカ			139,256,619	123,073,168	-
26	STAG INDUSTRIAL INC	投資証券	27,736	5,347.34	4,266.82	-	1.23
	アメリカ			148,313,924	118,344,763	-
27	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	431,920	282.10	270.33	-	1.22
	オーストラリア			121,845,201	116,762,229	-
28	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	511,900	201.69	208.68	-	1.11
	シンガポール			103,247,066	106,825,032	-
29	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	39,066	3,328.24	2,588.55	-	1.05
	アメリカ			130,021,217	101,124,681	-
30	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	79,784	1,764.98	1,239.48	-	1.03
	オーストラリア			140,817,830	98,891,151	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.24
投資証券	83.88
合計	94.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。