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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

【提出】: 2019/08/08 9:23
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	4,002,772,660	1.7380	6,956,818,884	1.7243	6,901,980,897	89.39
2	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	197,716,347	3.4362	679,392,911	3.4948	690,979,089	8.94

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.33
合計		98.33

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	7,477	585,114	4,374,899,695	645,000	4,822,665,000	8.06
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	6,174	658,891	4,067,994,639	742,000	4,581,108,000	7.66
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	16,278	175,900	2,863,300,200	194,600	3,167,698,800	5.29
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	14,915	150,397	2,243,185,407	168,400	2,511,686,000	4.20
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	11,179	210,000	2,347,590,000	218,600	2,443,729,400	4.08
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,889	290,500	2,001,254,500	314,000	2,163,146,000	3.61
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	24,017	81,251	1,951,416,970	88,100	2,115,897,700	3.53
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,801	692,000	1,938,292,000	751,000	2,103,551,000	3.51
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,735	715,000	1,955,525,000	747,000	2,043,045,000	3.41
10	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,009	516,000	1,552,644,000	573,000	1,724,157,000	2.88
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	28,641	46,604	1,334,811,882	57,800	1,655,449,800	2.76
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,455	472,500	1,632,487,500	469,500	1,622,122,500	2.71
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	10,610	138,400	1,468,424,000	149,500	1,586,195,000	2.65
14	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	12,999	113,530	1,475,782,449	120,800	1,570,279,200	2.62
15	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	13,080	86,500	1,131,420,000	104,300	1,364,244,000	2.28
16	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	7,018	169,900	1,192,358,200	185,300	1,300,435,400	2.17
17	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,329	272,409	1,179,261,150	297,500	1,287,877,500	2.15
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,945	173,361	1,203,998,278	179,800	1,248,711,000	2.08
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	7,484	148,500	1,111,374,000	161,200	1,206,420,800	2.01
20	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	5,077	231,700	1,176,340,900	236,100	1,198,679,700	2.00
21	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	11,612	93,900	1,090,366,800	101,400	1,177,456,800	1.96
22	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	8,953	113,556	1,016,672,329	130,800	1,171,052,400	1.95
23	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	13,456	89,000	1,197,584,000	86,300	1,161,252,800	1.94
24	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	6,268	172,900	1,083,737,200	179,000	1,121,972,000	1.87
25	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,361	403,500	952,663,500	464,000	1,095,504,000	1.83
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	8,288	113,118	937,522,779	130,100	1,078,268,800	1.80
27	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	2,348	369,283	867,078,385	424,500	996,726,000	1.66
28	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,664	250,500	917,832,000	256,600	940,182,400	1.57
29	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	6,598	120,500	795,059,000	138,500	913,823,000	1.52
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	6,473	109,009	705,617,916	122,500	792,942,500	1.32

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.44
合計		98.44

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	76,149	7,368.84	561,130,050	8,018.27	610,583,638	5.58
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	50,136	7,600.51	381,059,670	8,831.91	442,796,820	4.05
3	香港	投資証券	LINK REIT	309,987	1,030.44	319,424,491	1,328.48	411,812,149	3.76
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,500	19,771.19	345,995,902	22,024.01	385,420,182	3.52
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	42,040	7,393.82	310,836,596	8,291.67	348,582,025	3.18
6	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	25,200	9,791.00	246,733,221	11,554.97	291,185,436	2.66
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	267,070	768.79	205,321,706	1,002.90	267,845,998	2.45
8	アメリカ	投資証券	CUBESMART	70,500	3,212.95	226,513,454	3,646.06	257,047,399	2.35
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,291	20,479.84	292,677,496	17,831.14	254,824,936	2.33
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,600	3,187.70	228,239,475	3,433.90	245,867,526	2.24
11	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	34,001	6,934.51	235,780,533	7,141.20	242,808,213	2.22
12	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	20,900	10,934.45	228,530,134	11,176.59	233,590,773	2.13
13	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	61,800	3,247.99	200,725,906	3,676.68	227,219,022	2.07
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	14,200	13,703.90	194,595,402	15,916.25	226,010,812	2.06
15	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	58,500	3,381.41	197,812,555	3,655.90	213,870,431	1.95
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	76,497	2,365.59	180,961,161	2,779.93	212,656,397	1.94
17	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	918,757	163.87	150,564,427	227.31	208,847,431	1.91
18	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	83,400	2,362.17	197,005,479	2,445.28	203,937,153	1.86
19	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,800	44,735.88	169,996,362	53,292.22	202,510,442	1.85
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	206,010	857.24	176,600,095	955.64	196,872,196	1.80
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	13,300	11,177.68	148,663,219	13,510.33	179,687,448	1.64
22	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	89,000	1,759.60	156,604,614	1,883.17	167,602,949	1.53
23	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	53,100	2,853.20	151,505,048	3,120.04	165,674,167	1.51
24	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	126,690	1,077.65	136,528,566	1,204.00	152,535,849	1.39
25	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	116,670	1,190.07	138,846,131	1,302.39	151,950,891	1.39
26	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	63,200	2,462.31	155,618,318	2,334.83	147,561,635	1.34
27	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,570	13,659.22	117,059,584	16,897.51	144,811,678	1.32
28	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	29,300	5,873.76	172,101,198	4,803.09	140,730,572	1.28
29	アメリカ	投資証券	TIER REIT INC	46,200	2,580.89	119,237,395	2,928.66	135,304,129	1.23
30	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	140,500	827.85	116,313,655	944.87	132,754,291	1.21

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.51
合計		97.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算