有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,178,066,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,306,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,154,760,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,965,088,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5864 | 円 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,049,150,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,515,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,033,635,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,103,542,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6432 | 円 |
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