有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,325,728,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,496,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,300,231,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,749,413,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8276円 |
(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,836,080,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,179,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,833,901,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,142,380,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9154円 |
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