有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,415,290,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,053,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,380,236,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,421,483,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7637 | 円 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,497,133,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,744,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,446,389,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,906,803,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8412 | 円 |
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