有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,064,020,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,728,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,031,291,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,382,667,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7367 | 円 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,925,237,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,590,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,919,646,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,353,144,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8059 | 円 |
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