有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,421,337,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,048,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,405,289,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,431,937,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3280円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 976,911,044,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,469,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 976,812,575,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,178,005,581口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6369円 |
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