有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,426,713,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,548,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,385,165,380円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,957,698,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6497円 |
(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,404,885,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,476,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,020,409,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,893,649,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7833円 |
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